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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 05.903.160/0001-64

ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 2,9 mi de patrimônio líquido e 103 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,02%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,09%.

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Patrimônio

R$ 2,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,28%

Retorno Ano(YTD)

+13,02%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

0,09%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

05.903.160/0001-64

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,9 mi

Cotistas

103

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

11/09/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,09%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-19,23

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,02%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,11%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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