ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 06.028.596/0001-14

ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 44,0 mi de patrimônio líquido e 1.374 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,39%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 29,89%, com queda máxima de 23,65% no período.

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Patrimônio

R$ 44,0 mi

Retorno Mês(1M)

+7,82%

Retorno Ano(YTD)

+12,39%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

29,89%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

06.028.596/0001-14

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - MONO AÇÃO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 44,0 mi

Cotistas

1.374

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 50,00

Max Drawdown 12M

-23,65%

Início Atividade

20/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

29,89%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,07

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,39%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+56,75%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-23,65%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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