ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 07.098.295/0001-20

ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 16,8 mi de patrimônio líquido e 525 cotistas. A taxa de administração é de 3,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +26,20%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 19,45%, com queda máxima de 17,11% no período.

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Patrimônio

R$ 16,8 mi

Retorno Mês(1M)

+4,23%

Retorno Ano(YTD)

+26,20%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

3,00%

Volatilidade(12M)

19,45%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ

07.098.295/0001-20

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

IBrX-50

Patrimônio Líquido

R$ 16,8 mi

Cotistas

525

Taxa de Administração

3,00% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 2.000,00

Max Drawdown 12M

-17,11%

Início Atividade

04/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

19,45%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,59

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+26,20%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,70%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-17,11%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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