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ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 07.104.761/0001-32

ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 152,4 mi de patrimônio líquido e 3.275 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,57%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,80%, com queda máxima de 1,84% no período.

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Patrimônio

R$ 152,4 mi

Retorno Mês(1M)

+1,02%

Retorno Ano(YTD)

+11,57%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

3,80%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ

07.104.761/0001-32

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

IRF-M

Patrimônio Líquido

R$ 152,4 mi

Cotistas

3.275

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-1,84%

Início Atividade

15/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,80%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,81

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,57%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,34%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,84%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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