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ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 07.707.678/0001-58

ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 3,4 mi de patrimônio líquido e 35 cotistas. A taxa de administração é de 0,70% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,73% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -2,86%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 31,24%, com queda máxima de 28,06% no período.

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Patrimônio

R$ 3,4 mi

Retorno Mês(1M)

+8,18%

Retorno Ano(YTD)

-2,86%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,70%

Volatilidade(12M)

31,24%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA

CNPJ

07.707.678/0001-58

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 3,4 mi

Cotistas

35

Taxa de Administração

0,70% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-28,06%

Início Atividade

02/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

31,24%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-2,86%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+17,86%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-28,06%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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