BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Renda Fixa

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

CNPJ: 07.812.369/0001-48

BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA. Tem R$ 139,4 mi de patrimônio líquido e 187 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,40%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,08%.

Comparar Simular Carteira

Patrimônio

R$ 139,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,40%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

0,08%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

CNPJ

07.812.369/0001-48

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 139,4 mi

Cotistas

187

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

24/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,08%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,27

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,40%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,06%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

Outros fundos de BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMULTIMERCADO BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMULTIMERCADO BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAMULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADAMULTIMERCADO

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reunião Como funciona