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PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 08.004.639/0001-57

PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 33,4 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,03%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,65%, com queda máxima de 0,73% no período.

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Patrimônio

R$ 33,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,47%

Retorno Ano(YTD)

+13,03%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

1,65%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

08.004.639/0001-57

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 33,4 mi

Cotistas

2

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000.000,00

Max Drawdown 12M

-0,73%

Início Atividade

25/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,65%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,99

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,03%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,14%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,73%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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