FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO

Renda Fixa

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

CNPJ: 08.215.807/0001-53

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO é um fundo de renda fixa gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Tem R$ 3,5 mi de patrimônio líquido e 15 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,13%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,08%.

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Patrimônio

R$ 3,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,13%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

0,08%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO

CNPJ

08.215.807/0001-53

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 3,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 30.100.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

26/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,08%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-6,71

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,13%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,49%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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