ITAÚ FIDELIDADE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 08.699.519/0001-11

ITAÚ FIDELIDADE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 2,3 mi de patrimônio líquido e 88 cotistas. A taxa de administração é de 1,75% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,33%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,12%.

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Patrimônio

R$ 2,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,26%

Retorno Ano(YTD)

+12,33%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,75%

Volatilidade(12M)

0,12%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ FIDELIDADE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

08.699.519/0001-11

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,75% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

25/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,12%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-18,92

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,33%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,42%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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