ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 08.817.414/0001-10

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 94,9 mi de patrimônio líquido e 21 cotistas. A taxa de administração é de 0,10% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +19,75%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,36%, com queda máxima de 18,02% no período.

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Patrimônio

R$ 94,9 mi

Retorno Mês(1M)

+5,66%

Retorno Ano(YTD)

+19,75%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,10%

Volatilidade(12M)

18,36%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ

08.817.414/0001-10

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 94,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-18,02%

Início Atividade

08/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,36%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,27

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+19,75%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,51%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-18,02%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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