CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 09.181.268/0001-41

CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 824,3 mi de patrimônio líquido e 146 cotistas. A taxa de administração é de 0,35% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,86%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,17%.

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Patrimônio

R$ 824,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,34%

Retorno Ano(YTD)

+13,86%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,35%

Volatilidade(12M)

0,17%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ

09.181.268/0001-41

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 824,3 mi

Cotistas

146

Taxa de Administração

0,35% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

18/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,17%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,07

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,86%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,17%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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