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WM SMALL CAP VALUATION FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 09.217.025/0001-16

WM SMALL CAP VALUATION FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,3 mi de patrimônio líquido e 46 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,10% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -2,35%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 22,29%, com queda máxima de 24,92% no período.

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Patrimônio

R$ 1,3 mi

Retorno Mês(1M)

+3,72%

Retorno Ano(YTD)

-2,35%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

22,29%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

WM SMALL CAP VALUATION FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

09.217.025/0001-16

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - SMALL CAPS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 1,3 mi

Cotistas

46

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-24,92%

Início Atividade

17/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

22,29%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,76

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-2,35%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+1,60%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-24,92%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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