WM CREDIT ALLOCATION RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 09.273.559/0001-60

WM CREDIT ALLOCATION RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 13,8 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 1,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,70% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,78%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,11%, com queda máxima de 0,00% no período.

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Patrimônio

R$ 13,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,29%

Retorno Ano(YTD)

+13,78%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,50%

Volatilidade(12M)

0,11%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

WM CREDIT ALLOCATION RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

09.273.559/0001-60

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 13,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,50% a.a.

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,00%

Início Atividade

14/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,11%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-8,00

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,78%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,56%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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