ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 09.327.448/0001-99

ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 2,0 mi de patrimônio líquido e 6 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,10% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,31%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,99%, com queda máxima de 4,65% no período.

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Patrimônio

R$ 2,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,35%

Retorno Ano(YTD)

+10,31%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

5,99%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

09.327.448/0001-99

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 300.000,00

Max Drawdown 12M

-4,65%

Início Atividade

06/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,99%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,73

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,31%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,92%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,65%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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