CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 09.548.729/0001-71

CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 77,0 mi de patrimônio líquido e 1.151 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,68%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,82%, com queda máxima de 0,80% no período.

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Patrimônio

R$ 77,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,69%

Retorno Ano(YTD)

+12,68%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

1,82%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

09.548.729/0001-71

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 77,0 mi

Cotistas

1.151

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Liquidez

D+3

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,80%

Início Atividade

09/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,82%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,09

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,68%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,24%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,80%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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