ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Multimercado

PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 09.720.551/0001-02

ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo multimercado gerido por PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 606,5 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,12% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -3,06%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,64%, com queda máxima de 5,43% no período.

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Patrimônio

R$ 606,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,05%

Retorno Ano(YTD)

-3,06%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,12%

Volatilidade(12M)

5,64%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ

09.720.551/0001-02

Gestor

PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 606,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,12% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-5,43%

Início Atividade

30/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,64%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,10

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-3,06%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+4,73%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,43%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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