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ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 10.396.367/0001-20

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 124,3 mi de patrimônio líquido e 1.998 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,13% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,14%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,81%, com queda máxima de 0,81% no período.

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Patrimônio

R$ 124,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,67%

Retorno Ano(YTD)

+12,14%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

1,81%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ

10.396.367/0001-20

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 124,3 mi

Cotistas

1.998

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-0,81%

Início Atividade

26/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,81%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,40

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,14%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,12%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,81%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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