CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 10.646.885/0001-54

CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 9,8 bi de patrimônio líquido e 13.015 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,54%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,09%.

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Patrimônio

R$ 9,8 bi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,54%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,30%

Volatilidade(12M)

0,09%

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Nome

CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

10.646.885/0001-54

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 9,8 bi

Cotistas

13.015

Taxa de Administração

0,30% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 200.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

13/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,09%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,43

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,54%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,46%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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