CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 11.060.913/0001-10

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 5,8 bi de patrimônio líquido e 688 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,65%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,83%, com queda máxima de 0,79% no período.

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Patrimônio

R$ 5,8 bi

Retorno Mês(1M)

+0,73%

Retorno Ano(YTD)

+13,65%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

1,83%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ

11.060.913/0001-10

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 5,8 bi

Cotistas

688

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,79%

Início Atividade

24/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,83%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,65%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,32%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,79%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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