ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 11.419.569/0001-02

ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 3,0 bi de patrimônio líquido e 1.909 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,15%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,24%, com queda máxima de 0,07% no período.

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Patrimônio

R$ 3,0 bi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,15%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

0,24%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

11.419.569/0001-02

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 3,0 bi

Cotistas

1.909

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-0,07%

Início Atividade

11/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,24%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,17

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,15%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,22%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,07%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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