ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 13.417.213/0001-65

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 8,0 mi de patrimônio líquido e 18 cotistas. A taxa de administração é de 0,10% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,14%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 7,48%, com queda máxima de 5,49% no período.

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Patrimônio

R$ 8,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,80%

Retorno Ano(YTD)

+9,14%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,10%

Volatilidade(12M)

7,48%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

13.417.213/0001-65

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 8,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Liquidez

D+25

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-5,49%

Início Atividade

07/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

7,48%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,70

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,14%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,69%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,49%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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