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ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 13.945.537/0001-76

ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,8 bi de patrimônio líquido e 91 cotistas. A taxa de administração é de 0,25% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,26% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,21%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,35%, com queda máxima de 0,14% no período.

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Patrimônio

R$ 1,8 bi

Retorno Mês(1M)

+0,27%

Retorno Ano(YTD)

+14,21%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,25%

Volatilidade(12M)

0,35%

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Nome

ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA

CNPJ

13.945.537/0001-76

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 1,8 bi

Cotistas

91

Taxa de Administração

0,25% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 300.000,00

Max Drawdown 12M

-0,14%

Início Atividade

20/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,35%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,30

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,21%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,65%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,14%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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