CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 14.120.520/0001-42

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 714,5 mi de patrimônio líquido e 1.376 cotistas. A taxa de administração é de 0,70% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,65%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,48%, com queda máxima de 0,71% no período.

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Patrimônio

R$ 714,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,36%

Retorno Ano(YTD)

+12,65%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,70%

Volatilidade(12M)

1,48%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

14.120.520/0001-42

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 714,5 mi

Cotistas

1.376

Taxa de Administração

0,70% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-0,71%

Início Atividade

19/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,48%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,36

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,65%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,59%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,71%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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