ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 14.437.398/0001-32

ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 24,8 mi de patrimônio líquido e 187 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,62%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,48%, com queda máxima de 0,20% no período.

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Patrimônio

R$ 24,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,18%

Retorno Ano(YTD)

+12,62%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

0,48%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

14.437.398/0001-32

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 24,8 mi

Cotistas

187

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-0,20%

Início Atividade

26/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,48%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,66

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,62%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,18%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,20%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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