CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 14.507.699/0001-95

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 799,7 mi de patrimônio líquido e 95 cotistas. A taxa de administração é de 0,96% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,85% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +22,99%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,43%, com queda máxima de 17,95% no período.

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Patrimônio

R$ 799,7 mi

Retorno Mês(1M)

+4,51%

Retorno Ano(YTD)

+22,99%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,96%

Volatilidade(12M)

18,43%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

14.507.699/0001-95

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 799,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,96% a.a.

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-17,95%

Início Atividade

26/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,43%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,45

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+22,99%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,96%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-17,95%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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