JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.843.780/0001-46

JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 211,2 mi de patrimônio líquido e 212 cotistas. A taxa de administração é de 0,53% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,12%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,34%, com queda máxima de 4,27% no período.

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Patrimônio

R$ 211,2 mi

Retorno Mês(1M)

+1,19%

Retorno Ano(YTD)

+7,12%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,53%

Volatilidade(12M)

4,34%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ

14.843.780/0001-46

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 211,2 mi

Cotistas

212

Taxa de Administração

0,53% a.a.

Liquidez

D+90

Investimento Mínimo

R$ 25.000,00

Max Drawdown 12M

-4,27%

Início Atividade

03/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,34%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,74

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,12%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,15%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,27%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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