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CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 15.154.441/0001-15

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 1,2 bi de patrimônio líquido e 125 cotistas. A taxa de administração é de 0,96% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,85% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -0,04%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 26,19%, com queda máxima de 24,59% no período.

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Patrimônio

R$ 1,2 bi

Retorno Mês(1M)

+2,84%

Retorno Ano(YTD)

-0,04%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,96%

Volatilidade(12M)

26,19%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

15.154.441/0001-15

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - DIVIDENDOS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 bi

Cotistas

125

Taxa de Administração

0,96% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-24,59%

Início Atividade

26/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

26,19%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-0,04%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,29%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-24,59%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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