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UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 15.452.813/0001-90

UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 50,6 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,45% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,25% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +3,18%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,92%, com queda máxima de 7,99% no período.

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Patrimônio

R$ 50,6 mi

Retorno Mês(1M)

+1,43%

Retorno Ano(YTD)

+3,18%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,45%

Volatilidade(12M)

5,92%

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Nome

UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ

15.452.813/0001-90

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 50,6 mi

Cotistas

2

Taxa de Administração

0,45% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-7,99%

Início Atividade

19/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,92%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,94

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+3,18%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+16,61%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-7,99%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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