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WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 15.636.949/0001-50

WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 165,5 mi de patrimônio líquido e 1.562 cotistas. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,82% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,99%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,15%, com queda máxima de 0,02% no período.

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Patrimônio

R$ 165,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+13,99%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,75%

Volatilidade(12M)

0,15%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

15.636.949/0001-50

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 165,5 mi

Cotistas

1.562

Taxa de Administração

0,75% a.a.

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,02%

Início Atividade

24/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,15%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-4,40

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,99%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,43%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,02%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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