ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 17.329.581/0001-02

ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 94,7 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,89% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +21,54%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,35%, com queda máxima de 17,57% no período.

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Patrimônio

R$ 94,7 mi

Retorno Mês(1M)

+5,69%

Retorno Ano(YTD)

+21,54%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

18,35%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

17.329.581/0001-02

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 94,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-17,57%

Início Atividade

07/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,35%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,37

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+21,54%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,35%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-17,57%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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