FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 17.412.472/0001-54

FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 45,3 mi de patrimônio líquido e 37 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,12% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,50%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 11,10%, com queda máxima de 11,91% no período.

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Patrimônio

R$ 45,3 mi

Retorno Mês(1M)

-3,06%

Retorno Ano(YTD)

+6,50%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

11,10%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

17.412.472/0001-54

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 45,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre OUTROS

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-11,91%

Início Atividade

20/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

11,10%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,74

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,50%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,09%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-11,91%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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