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ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 18.138.837/0001-67

ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,1 bi de patrimônio líquido e 6 cotistas. A taxa de administração é de 0,02% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -7,83%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 36,90%, com queda máxima de 33,99% no período.

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Patrimônio

R$ 1,1 bi

Retorno Mês(1M)

+1,03%

Retorno Ano(YTD)

-7,83%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,02%

Volatilidade(12M)

36,90%

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Nome

ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

18.138.837/0001-67

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 bi

Cotistas

6

Taxa de Administração

0,02% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-33,99%

Início Atividade

26/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

36,90%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,60

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-7,83%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+13,20%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-33,99%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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