ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 18.981.231/0001-99

ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 104,0 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,11% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,62%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,40%, com queda máxima de 2,16% no período.

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Patrimônio

R$ 104,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,46%

Retorno Ano(YTD)

+15,62%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,11%

Volatilidade(12M)

4,40%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

18.981.231/0001-99

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 104,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,11% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-2,16%

Início Atividade

21/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,40%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,22

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,62%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+32,86%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,16%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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