CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 19.769.046/0001-06

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 1,1 bi de patrimônio líquido e 116 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,64%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,68%, com queda máxima de 4,10% no período.

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Patrimônio

R$ 1,1 bi

Retorno Mês(1M)

+1,14%

Retorno Ano(YTD)

+5,64%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

5,68%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ

19.769.046/0001-06

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 bi

Cotistas

116

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 300.000,00

Max Drawdown 12M

-4,10%

Início Atividade

05/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,68%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,59

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,64%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+4,06%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,10%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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