ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 20.147.389/0001-00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 88,2 mi de patrimônio líquido e 980 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,71%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 12,65%, com queda máxima de 9,46% no período.

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Patrimônio

R$ 88,2 mi

Retorno Mês(1M)

-1,39%

Retorno Ano(YTD)

+11,71%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

12,65%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ

20.147.389/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 88,2 mi

Cotistas

980

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-9,46%

Início Atividade

14/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

12,65%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,23

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,71%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,92%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,46%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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