BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ: 21.185.984/0001-00

BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tem R$ 3,8 bi de patrimônio líquido e 34.222 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,89%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,25%, com queda máxima de 0,07% no período.

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Patrimônio

R$ 3,8 bi

Retorno Mês(1M)

+0,32%

Retorno Ano(YTD)

+14,89%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,40%

Volatilidade(12M)

0,25%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

21.185.984/0001-00

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 3,8 bi

Cotistas

34.222

Taxa de Administração

0,40% a.a.

Liquidez

D+9

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,07%

Início Atividade

17/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,25%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,90

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,89%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,75%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,07%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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