ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 23.066.583/0001-59

ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 61,4 mi de patrimônio líquido e 161 cotistas. A taxa de administração é de 1,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +0,65%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,33%, com queda máxima de 9,99% no período.

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Patrimônio

R$ 61,4 mi

Retorno Mês(1M)

-1,73%

Retorno Ano(YTD)

+0,65%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,20%

Volatilidade(12M)

10,33%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

23.066.583/0001-59

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 61,4 mi

Cotistas

161

Taxa de Administração

1,20% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-9,99%

Início Atividade

14/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,33%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,36

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+0,65%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+6,58%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,99%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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