SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 23.714.022/0001-19

SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 841,0 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,60%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,86%, com queda máxima de 3,63% no período.

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Patrimônio

R$ 841,0 mi

Retorno Mês(1M)

+1,26%

Retorno Ano(YTD)

+10,60%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,40%

Volatilidade(12M)

4,86%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ

23.714.022/0001-19

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 841,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,40% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-3,63%

Início Atividade

30/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,86%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,84

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,60%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+17,81%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,63%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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