ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 23.731.351/0001-78

ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 12,0 mi de patrimônio líquido e 332 cotistas. A taxa de administração é de 1,25% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -3,36%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,28%, com queda máxima de 11,43% no período.

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Patrimônio

R$ 12,0 mi

Retorno Mês(1M)

-1,48%

Retorno Ano(YTD)

-3,36%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,25%

Volatilidade(12M)

10,28%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

23.731.351/0001-78

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 12,0 mi

Cotistas

332

Taxa de Administração

1,25% a.a.

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-11,43%

Início Atividade

24/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,28%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,75

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-3,36%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-1,08%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-11,43%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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