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CSHG ALLOCATION ADAM ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 23.884.616/0001-78

CSHG ALLOCATION ADAM ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 4,3 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 4,22% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +28,23%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 32,66%, com queda máxima de 30,58% no período.

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Patrimônio

R$ 4,3 mi

Retorno Mês(1M)

+5,44%

Retorno Ano(YTD)

+28,23%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

32,66%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CSHG ALLOCATION ADAM ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ

23.884.616/0001-78

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 4,3 mi

Cotistas

5

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Taxa de Performance

6,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+90

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-30,58%

Início Atividade

28/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

32,66%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,42

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+28,23%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+49,69%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-30,58%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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