ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

Multimercado

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 24.018.977/0001-02

ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 10,9 mi de patrimônio líquido e 3 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,10% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +35,22%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 34,53%, com queda máxima de 30,68% no período.

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Patrimônio

R$ 10,9 mi

Retorno Mês(1M)

+5,60%

Retorno Ano(YTD)

+35,22%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

34,53%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ

24.018.977/0001-02

Gestor

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 10,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+90

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-30,68%

Início Atividade

04/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

34,53%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,60

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+35,22%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+60,05%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-30,68%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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