ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Ações

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ: 24.196.087/0001-82

ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de ações gerido por ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.. Tem R$ 228,4 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,02% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +1,01%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 24,62%, com queda máxima de 29,13% no período.

Comparar Simular Carteira

Patrimônio

R$ 228,4 mi

Retorno Mês(1M)

+4,30%

Retorno Ano(YTD)

+1,01%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

24,62%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ

24.196.087/0001-82

Gestor

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - FUNDOS FECHADOS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 228,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-29,13%

Início Atividade

26/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

24,62%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+1,01%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+12,67%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-29,13%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

Outros fundos de ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.

ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAÇÕES ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAÇÕES ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESAÇÕES ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAÇÕES ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESPREVIDÊNCIA ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAPREVIDÊNCIA ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESAÇÕES BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAAÇÕES

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reunião Como funciona