TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.612.944/0001-88
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por TREK INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 1,5 mi de patrimônio líquido e 45 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,55% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,97%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,00%, com queda máxima de 1,95% no período.
R$ 1,5 mi
+0,18%
+5,97%
+0,00%
0,50%
2,00%
Resgate demorado
Liquidez D+120: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
24.612.944/0001-88
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Patrimônio Líquido
R$ 1,5 mi
Cotistas
45
Taxa de Administração
0,50% a.a.
Taxa de Performance
20,00% sobre DI de um dia
Liquidez
D+120
Investimento Mínimo
R$ 5.000,00
Max Drawdown 12M
-1,95%
Início Atividade
23/04/2025
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
2,00%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-4,36
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+5,97%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+10,95%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-1,95%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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