WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 24.837.071/0001-01

WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 643,2 mil de patrimônio líquido e 368 cotistas. O custo total, olhando através dos fundos investidos, é de 0,39% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +4,63%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,24%, com queda máxima de 1,21% no período.

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Patrimônio

R$ 643,2 mil

Retorno Mês(1M)

+0,13%

Retorno Ano(YTD)

+4,63%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

1,24%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

24.837.071/0001-01

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 643,2 mil

Cotistas

368

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-1,21%

Início Atividade

24/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,24%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-8,08

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+4,63%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+8,36%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,21%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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