TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 25.306.800/0001-66

TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 36,2 mi de patrimônio líquido e 241 cotistas. A taxa de administração é de 1,90% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,05%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 19,28%, com queda máxima de 16,53% no período.

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Patrimônio

R$ 36,2 mi

Retorno Mês(1M)

+6,51%

Retorno Ano(YTD)

+15,05%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,90%

Volatilidade(12M)

19,28%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

25.306.800/0001-66

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 36,2 mi

Cotistas

241

Taxa de Administração

1,90% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-16,53%

Início Atividade

17/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

19,28%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,02

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,05%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+17,48%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-16,53%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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