ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 26.262.541/0001-81

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 16,6 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,10%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,41%, com queda máxima de 3,09% no período.

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Patrimônio

R$ 16,6 mi

Retorno Mês(1M)

+1,28%

Retorno Ano(YTD)

+11,10%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

5,41%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

26.262.541/0001-81

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 16,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-3,09%

Início Atividade

09/09/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,41%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,66

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,10%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,02%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,09%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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