ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 26.323.943/0001-49

ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 124,2 mi de patrimônio líquido e 9 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,71% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,25%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 7,71%, com queda máxima de 6,13% no período.

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Patrimônio

R$ 124,2 mi

Retorno Mês(1M)

+1,33%

Retorno Ano(YTD)

+10,25%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

7,71%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

26.323.943/0001-49

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 124,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Liquidez

D+28

Investimento Mínimo

R$ 10.000.000,00

Max Drawdown 12M

-6,13%

Início Atividade

07/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

7,71%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,54

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,25%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,38%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-6,13%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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