ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

Franklin Templeton Brasil Ltda.

CNPJ: 26.370.161/0001-60

ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda.. Tem R$ 19,5 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,71%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,81%, com queda máxima de 1,61% no período.

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Patrimônio

R$ 19,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,50%

Retorno Ano(YTD)

+11,71%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,40%

Volatilidade(12M)

1,81%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

26.370.161/0001-60

Gestor

Franklin Templeton Brasil Ltda.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA SIMPLES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 19,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,40% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,61%

Início Atividade

15/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,81%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,48

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,71%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,70%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,61%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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