ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 26.491.309/0001-15

ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 19,8 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,11% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,46%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,39%, com queda máxima de 2,20% no período.

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Patrimônio

R$ 19,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,43%

Retorno Ano(YTD)

+14,46%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

4,39%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

26.491.309/0001-15

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 19,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-2,20%

Início Atividade

14/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,39%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,05

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,46%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,36%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,20%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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