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UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA

Multimercado

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 26.580.317/0001-38

UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 64,7 mi de patrimônio líquido e 13 cotistas. A taxa de administração é de 2,30% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 4,29% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,03%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,61%, com queda máxima de 12,71% no período.

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Patrimônio

R$ 64,7 mi

Retorno Mês(1M)

-0,02%

Retorno Ano(YTD)

+6,03%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,30%

Volatilidade(12M)

8,61%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA

CNPJ

26.580.317/0001-38

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 64,7 mi

Cotistas

13

Taxa de Administração

2,30% a.a.

Liquidez

D+90

Investimento Mínimo

R$ 1.000.000,00

Max Drawdown 12M

-12,71%

Início Atividade

13/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,61%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,00

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,03%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,96%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-12,71%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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